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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AN Terrains | 28 811.00 | 19 935.00 | 8 875.00 | 28 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 269.00 | 284 971.00 | 41 298.00 | 326 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 569.00 | 65 833.00 | 34 736.00 | 100 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 149.00 | 370 739.00 | 132 409.00 | 503 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902 400.00 | | 902 400.00 | 902 400.00 |
BN En cours de production de biens | 45 211.00 | | 45 211.00 | 45 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 536.00 | | 214 536.00 | 214 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 194.00 | | 37 194.00 | 37 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 637.00 | 5 115.00 | 874 522.00 | 879 637.00 |
BZ Autres créances | 90 662.00 | | 90 662.00 | 90 662.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 231.00 | 5 115.00 | 2 165 116.00 | 2 170 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 379.00 | 375 854.00 | 2 297 525.00 | 2 673 379.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 441 934.00 | 441 934.00 | | 441 934.00 |
DH Report à nouveau | -196 251.00 | -101 394.00 | | -196 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 688.00 | -94 856.00 | | -167 688.00 |
DL TOTAL (I) | 105 495.00 | 273 183.00 | | 105 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 074.00 | 446 835.00 | | 395 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 120.00 | 864 500.00 | | 1 200 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507.00 | | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 461.00 | 637 275.00 | | 407 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 340.00 | 116 255.00 | | 171 340.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | 1 737.00 | | 1 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 030.00 | 2 066 601.00 | | 2 192 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 525.00 | 2 339 784.00 | | 2 297 525.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 776 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 776 793.00 | |
FM Production stockée | | | -287 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 040 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 237.00 | |
GE Autres charges | | | 10 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 175.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 937.00 | 5 597.00 | | 26 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 615.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 487.00 | 3 982.00 | | 26 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 088.00 | 3 448 550.00 | | 3 525 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 776.00 | 3 543 406.00 | | 3 692 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 688.00 | -94 856.00 | | -167 688.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 860.00 | | | 540 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 360.00 | | | 493 360.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 891.00 | 38 237.00 | 76 389.00 | 408 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 891.00 | 38 237.00 | 76 389.00 | 408 891.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
6T Sur comptes clients | 5 739.00 | | 623.00 | 5 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 749.00 | | 1 634.00 | 6 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 749.00 | | 1 634.00 | 6 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 634.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 461.00 | 407 461.00 | | 407 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201 408.00 | 1 201 408.00 | | 1 201 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
UX Autres créances clients | 879 637.00 | | | 879 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 335.00 | 393 335.00 | | 393 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VP Divers | 90 663.00 | | | 90 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 340.00 | 171 340.00 | | 171 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 829.00 | 970 829.00 | | 970 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 523.00 | 2 191 523.00 | | 2 191 523.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |