| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AN Terrains | 28 811.00 | 24 051.00 | 4 760.00 | 28 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 960.00 | 304 344.00 | 32 616.00 | 336 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 309.00 | 75 396.00 | 68 914.00 | 144 309.00 |
AX Avances et acomptes | 72 194.00 | | 72 194.00 | 72 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 774.00 | 403 791.00 | 225 983.00 | 629 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041 402.00 | | 1 041 402.00 | 1 041 402.00 |
BN En cours de production de biens | 228 487.00 | | 228 487.00 | 228 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 007.00 | | 233 007.00 | 233 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 833 683.00 | 4 458.00 | 829 225.00 | 833 683.00 |
BZ Autres créances | 43 098.00 | | 43 098.00 | 43 098.00 |
CF Disponibilités | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 209.00 | 4 458.00 | 2 378 751.00 | 2 383 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 983.00 | 408 249.00 | 2 604 734.00 | 3 012 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 441 934.00 | 441 934.00 | | 441 934.00 |
DH Report à nouveau | -363 939.00 | -196 251.00 | | -363 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 499.00 | -167 688.00 | | 41 499.00 |
DL TOTAL (I) | 146 994.00 | 105 495.00 | | 146 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 734.00 | 395 074.00 | | 608 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 120.00 | 1 200 120.00 | | 1 172 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 100.00 | 507.00 | | 26 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 410.00 | 407 461.00 | | 487 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 009.00 | 171 340.00 | | 162 009.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 1 288.00 | | 1 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 457 740.00 | 2 192 030.00 | | 2 457 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 734.00 | 2 297 525.00 | | 2 604 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 172 120.00 | | | 1 172 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 264 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 264 940.00 | |
FM Production stockée | | | 201 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 473 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 835 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 552.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 421 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 26 937.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 259.00 | 450.00 | | 3 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | 26 487.00 | | -259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 492.00 | 3 525 088.00 | | 4 476 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434 993.00 | 3 692 776.00 | | 4 434 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 499.00 | -167 688.00 | | 41 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 148.00 | | 132 125.00 | 503 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 629 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 582 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 648.00 | | 132 125.00 | 455 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 739.00 | 38 552.00 | 5 500.00 | 370 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 739.00 | 38 552.00 | 5 500.00 | 370 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 115.00 | | 657.00 | 5 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 115.00 | | 657.00 | 5 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 410.00 | 487 410.00 | | 487 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173 487.00 | 1 173 487.00 | | 1 173 487.00 |
UX Autres créances clients | 833 683.00 | 833 683.00 | | 833 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 626.00 | 512 626.00 | | 512 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 108.00 | 14 937.00 | 60 630.00 | 96 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
VP Divers | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 009.00 | 162 009.00 | | 162 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 531.00 | 879 531.00 | | 879 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 640.00 | 2 350 469.00 | 60 630.00 | 2 431 640.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |