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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 228.00 | 3 027.00 | 7 202.00 | 10 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 026.00 | 498 939.00 | 42 086.00 | 541 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 254.00 | 501 966.00 | 150 288.00 | 652 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
BZ Autres créances | 64 663.00 | | 64 663.00 | 64 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 992.00 | | 153 992.00 | 153 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 246.00 | 501 966.00 | 304 281.00 | 806 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DH Report à nouveau | -76 599.00 | -101 624.00 | | -76 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 970.00 | 25 025.00 | | 37 970.00 |
DL TOTAL (I) | 82 032.00 | 44 062.00 | | 82 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 538.00 | 130 109.00 | | 52 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 658.00 | 84 140.00 | | 88 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 407.00 | 78 016.00 | | 80 407.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 927.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 249.00 | 293 472.00 | | 222 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 281.00 | 337 534.00 | | 304 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 156.00 | | | 644 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 156.00 | | | 543 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 909.00 | 38 470.00 | 413.00 | 463 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 909.00 | 38 470.00 | 413.00 | 463 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 658.00 | 88 658.00 | | 88 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 538.00 | | | 52 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 571.00 | | | 77 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 663.00 | | | 64 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 206.00 | 82 206.00 | 20 000.00 | 102 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 249.00 | 169 711.00 | | 222 249.00 |