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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 700.00 | 23 638.00 | 42 062.00 | 65 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 384.00 | 567 993.00 | 43 390.00 | 611 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 083.00 | 591 631.00 | 186 452.00 | 778 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BZ Autres créances | 152 314.00 | | 152 314.00 | 152 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 361 862.00 | | 361 862.00 | 361 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 876.00 | | 543 876.00 | 543 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 959.00 | 591 631.00 | 730 328.00 | 1 321 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 7 269.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 155 455.00 | 74 242.00 | | 155 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 978.00 | 85 944.00 | | 35 978.00 |
DL TOTAL (I) | 323 433.00 | 287 455.00 | | 323 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 367.00 | 100 119.00 | | 33 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 020.00 | 103 569.00 | | 268 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 439.00 | 62 128.00 | | 74 439.00 |
EA Autres dettes | 31 069.00 | 31 806.00 | | 31 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 895.00 | 297 622.00 | | 406 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 328.00 | 585 077.00 | | 730 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 681.00 | 297 622.00 | | 398 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 898.00 | | 69 185.00 | 708 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 898.00 | | 69 185.00 | 607 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 992.00 | 16 639.00 | | 574 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 992.00 | 16 639.00 | | 574 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 020.00 | 268 020.00 | | 268 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VB T. V. A. | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
VC Groupe et associés | 108 186.00 | 108 186.00 | | 108 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 367.00 | 25 153.00 | 8 214.00 | 33 367.00 |
VI Groupe et associés | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 633.00 | | | 66 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 688.00 | 170 688.00 | 20 000.00 | 190 688.00 |
VW T.V.A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 895.00 | 398 681.00 | 8 214.00 | 406 895.00 |