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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 243.00 | 12 887.00 | 7 355.00 | 20 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 539.00 | 554 747.00 | 20 792.00 | 575 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 782.00 | 567 634.00 | 129 147.00 | 696 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
BZ Autres créances | 120 324.00 | | 120 324.00 | 120 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 93 196.00 | | 93 196.00 | 93 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 644.00 | | 291 644.00 | 291 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 426.00 | 567 634.00 | 420 792.00 | 988 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 971.00 | 661.00 | | 3 971.00 |
DG Autres réserves | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
DH Report à nouveau | | -51 269.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 957.00 | 66 162.00 | | 65 957.00 |
DL TOTAL (I) | 201 511.00 | 135 554.00 | | 201 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 241.00 | 98 464.00 | | 122 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 559.00 | 82 770.00 | | 64 559.00 |
EA Autres dettes | 32 201.00 | 48 140.00 | | 32 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 281.00 | 229 654.00 | | 219 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 792.00 | 365 208.00 | | 420 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 799.00 | | 24 982.00 | 691 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 696 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 799.00 | | 4 982.00 | 590 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 394.00 | 13 240.00 | | 554 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 394.00 | 13 240.00 | | 554 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 241.00 | 122 241.00 | | 122 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 559.00 | 64 559.00 | | 64 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 324.00 | 120 324.00 | | 120 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 206.00 | 140 206.00 | 20 000.00 | 160 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 281.00 | 219 281.00 | | 219 281.00 |