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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 260.00 | 8 828.00 | 6 432.00 | 15 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 539.00 | 545 566.00 | 29 973.00 | 575 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 799.00 | 554 394.00 | 137 405.00 | 691 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
BZ Autres créances | 123 396.00 | | 123 396.00 | 123 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 803.00 | | 227 803.00 | 227 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 602.00 | 554 394.00 | 365 208.00 | 919 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DH Report à nouveau | -51 269.00 | -38 629.00 | | -51 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 162.00 | -12 639.00 | | 66 162.00 |
DL TOTAL (I) | 135 554.00 | 69 392.00 | | 135 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 599.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 464.00 | 98 358.00 | | 98 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 770.00 | 96 284.00 | | 82 770.00 |
EA Autres dettes | 48 140.00 | 58 218.00 | | 48 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 654.00 | 268 739.00 | | 229 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 208.00 | 338 131.00 | | 365 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 132 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 132 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | 3 048.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 344.00 | 6 746.00 | | 6 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 890.00 | -3 697.00 | | -5 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 202.00 | -22 735.00 | | -18 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 166.00 | 1 101 797.00 | | 1 153 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 005.00 | 1 114 436.00 | | 1 087 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 162.00 | -12 639.00 | | 66 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 935.00 | | 25 865.00 | 665 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 935.00 | | 25 865.00 | 564 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 349.00 | 12 046.00 | | 542 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 349.00 | 12 046.00 | | 542 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 464.00 | 98 464.00 | | 98 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
VP Divers | 123 396.00 | 123 396.00 | | 123 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 770.00 | 82 770.00 | | 82 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 606.00 | 141 606.00 | 20 000.00 | 161 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 654.00 | 229 654.00 | | 229 654.00 |