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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 448.00 | 5 804.00 | 7 644.00 | 13 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 486.00 | 536 544.00 | 14 942.00 | 551 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 935.00 | 542 349.00 | 123 586.00 | 665 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
BZ Autres créances | 108 281.00 | | 108 281.00 | 108 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 545.00 | | 214 545.00 | 214 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 480.00 | 542 349.00 | 338 131.00 | 880 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DH Report à nouveau | -38 629.00 | -76 599.00 | | -38 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 639.00 | 37 970.00 | | -12 639.00 |
DL TOTAL (I) | 69 392.00 | 82 032.00 | | 69 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 599.00 | 52 538.00 | | 15 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 358.00 | 88 658.00 | | 98 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 284.00 | 80 407.00 | | 96 284.00 |
EA Autres dettes | 58 218.00 | 366.00 | | 58 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 739.00 | 222 249.00 | | 268 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 131.00 | 304 281.00 | | 338 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 070 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 070 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 048.00 | 7 320.00 | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 746.00 | 4 386.00 | | 6 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 697.00 | 2 934.00 | | -3 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 735.00 | -8 133.00 | | -22 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 797.00 | 1 073 290.00 | | 1 101 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 436.00 | 1 035 320.00 | | 1 114 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 639.00 | 37 970.00 | | -12 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 254.00 | | | 652 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 254.00 | | | 551 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 966.00 | 40 383.00 | | 501 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 966.00 | 40 383.00 | | 501 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 358.00 | 98 358.00 | | 98 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 284.00 | 96 284.00 | | 96 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 295.00 | 133 295.00 | 20 000.00 | 153 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 739.00 | 268 739.00 | | 268 739.00 |