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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 124.00 | 16 372.00 | 13 752.00 | 30 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 774.00 | 558 620.00 | 19 154.00 | 577 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 898.00 | 574 992.00 | 133 906.00 | 708 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BZ Autres créances | 188 828.00 | | 188 828.00 | 188 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 190 209.00 | | 190 209.00 | 190 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 171.00 | | 451 171.00 | 451 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 069.00 | 574 992.00 | 585 077.00 | 1 160 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 269.00 | 3 971.00 | | 7 269.00 |
DG Autres réserves | 74 242.00 | 11 583.00 | | 74 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 944.00 | 65 957.00 | | 85 944.00 |
DL TOTAL (I) | 287 455.00 | 201 511.00 | | 287 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 119.00 | | | 100 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 569.00 | 122 195.00 | | 103 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 128.00 | 64 559.00 | | 62 128.00 |
EA Autres dettes | 31 806.00 | 32 481.00 | | 31 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 622.00 | 219 235.00 | | 297 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 077.00 | 420 746.00 | | 585 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 782.00 | | 18 426.00 | 696 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 309.00 | 708 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 309.00 | 607 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 782.00 | | 18 426.00 | 595 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 634.00 | 13 292.00 | 5 934.00 | 567 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 634.00 | 13 292.00 | 5 934.00 | 567 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 569.00 | 103 569.00 | | 103 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
VB T. V. A. | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VC Groupe et associés | 108 186.00 | 108 186.00 | | 108 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 780.00 | 202 780.00 | 20 000.00 | 222 780.00 |
VW T.V.A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 622.00 | 297 622.00 | | 297 622.00 |