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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 016 755.00 | | 1 016 755.00 | 1 016 755.00 |
AP Constructions | 138 089.00 | 16 617.00 | 121 472.00 | 138 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 268.00 | 37 952.00 | 4 315.00 | 42 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 570.00 | 143 311.00 | 88 259.00 | 231 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 955.00 | 197 881.00 | 1 231 073.00 | 1 428 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 716.00 | | 143 716.00 | 143 716.00 |
BT Marchandises | 68 316.00 | | 68 316.00 | 68 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 282.00 | 13 426.00 | 492 856.00 | 506 282.00 |
BZ Autres créances | 47 063.00 | | 47 063.00 | 47 063.00 |
CF Disponibilités | 114 274.00 | | 114 274.00 | 114 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 322.00 | 13 426.00 | 869 896.00 | 883 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 277.00 | 211 307.00 | 2 100 970.00 | 2 312 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 639 969.00 | 482 137.00 | | 639 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 032.00 | 157 831.00 | | 197 032.00 |
DL TOTAL (I) | 848 002.00 | 650 969.00 | | 848 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 798.00 | 540 873.00 | | 400 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 770.00 | 353 323.00 | | 381 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 284.00 | 2 577.00 | | 6 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 078.00 | 141 129.00 | | 200 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 371.00 | 158 906.00 | | 186 371.00 |
EA Autres dettes | 77 664.00 | 50 588.00 | | 77 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 967.00 | 1 247 399.00 | | 1 252 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 970.00 | 1 898 368.00 | | 2 100 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 505.00 | 901 807.00 | | 1 024 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 312.00 | | 55 143.00 | 1 385 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 1 428 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 411 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 755.00 | | | 1 016 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 287.00 | | 55 142.00 | 368 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 2.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 792.00 | 39 890.00 | 8 801.00 | 166 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 792.00 | 39 890.00 | 8 801.00 | 166 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 256.00 | 4 206.00 | 2 036.00 | 11 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 256.00 | 4 206.00 | 2 036.00 | 11 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 256.00 | 4 206.00 | 2 036.00 | 11 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 206.00 | 2 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 078.00 | 200 078.00 | | 200 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 316.00 | 54 316.00 | | 54 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 665.00 | 77 665.00 | | 77 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 490 571.00 | | | 490 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
VB T. V. A. | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 349.00 | 178 171.00 | 222 178.00 | 400 349.00 |
VI Groupe et associés | 381 771.00 | 381 771.00 | | 381 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 909.00 | | | 198 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 933.00 | 541 054.00 | 15 879.00 | 556 933.00 |
VW T.V.A. | 83 734.00 | 83 734.00 | | 83 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 683.00 | 1 024 506.00 | 222 178.00 | 1 246 683.00 |