| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 016 755.00 | | 1 016 755.00 | 1 016 755.00 |
AP Constructions | 138 089.00 | 53 261.00 | 84 827.00 | 138 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 573.00 | 50 128.00 | 25 445.00 | 75 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 893.00 | 288 480.00 | 216 413.00 | 504 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 579.00 | 396 860.00 | 1 343 719.00 | 1 740 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 394.00 | | 245 394.00 | 245 394.00 |
BT Marchandises | 68 282.00 | | 68 282.00 | 68 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 966.00 | 24 192.00 | 505 774.00 | 529 966.00 |
BZ Autres créances | 79 278.00 | | 79 278.00 | 79 278.00 |
CF Disponibilités | 285 101.00 | | 285 101.00 | 285 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 710.00 | 24 192.00 | 1 189 518.00 | 1 213 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 289.00 | 421 052.00 | 2 533 237.00 | 2 954 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 430 188.00 | 1 278 096.00 | | 1 430 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 642.00 | 182 092.00 | | 209 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 830.00 | 1 471 188.00 | | 1 650 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 124.00 | 129 937.00 | | 94 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 941.00 | 241 928.00 | | 332 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 140.00 | 33 662.00 | | 21 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 819.00 | 142 919.00 | | 100 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 691.00 | 26 408.00 | | 27 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 499.00 | 173 697.00 | | 229 499.00 |
EA Autres dettes | 76 188.00 | 78 689.00 | | 76 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 407.00 | 827 244.00 | | 882 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 237.00 | 2 298 432.00 | | 2 533 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 526.00 | 735 581.00 | | 821 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 948.00 | | 105 218.00 | 1 635 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587.00 | 1 740 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | 718 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 745.00 | | | 1 021 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 927.00 | | 105 217.00 | 613 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | 2.00 | 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 850.00 | 64 597.00 | 587.00 | 332 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 860.00 | 64 597.00 | 587.00 | 327 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 081.00 | 4 493.00 | 382.00 | 20 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 081.00 | 4 493.00 | 382.00 | 20 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 081.00 | 4 493.00 | 382.00 | 20 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 493.00 | 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 511.00 | 128 511.00 | | 128 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 302.00 | 55 302.00 | | 55 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 198.00 | 72 198.00 | | 72 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 189.00 | 76 189.00 | | 76 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 499 872.00 | 499 872.00 | | 499 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
VB T. V. A. | 73 303.00 | 73 303.00 | | 73 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 099.00 | 54 358.00 | 39 740.00 | 94 099.00 |
VI Groupe et associés | 332 942.00 | 332 942.00 | | 332 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 280.00 | | | 75 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 850.00 | 584 587.00 | 30 262.00 | 614 850.00 |
VW T.V.A. | 84 958.00 | 84 958.00 | | 84 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 267.00 | 821 526.00 | 39 740.00 | 861 267.00 |