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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 782.00 | 207.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 016 755.00 | | 1 016 755.00 | 1 016 755.00 |
AP Constructions | 138 089.00 | 34 939.00 | 103 149.00 | 138 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 537.00 | 42 835.00 | 7 701.00 | 50 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 355.00 | 194 888.00 | 214 467.00 | 409 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 001.00 | 277 445.00 | 1 342 556.00 | 1 620 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 136.00 | | 179 136.00 | 179 136.00 |
BT Marchandises | 57 614.00 | | 57 614.00 | 57 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 750.00 | 20 366.00 | 455 384.00 | 475 750.00 |
BZ Autres créances | 70 084.00 | | 70 084.00 | 70 084.00 |
CF Disponibilités | 143 959.00 | | 143 959.00 | 143 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 679.00 | 20 366.00 | 912 313.00 | 932 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 681.00 | 297 811.00 | 2 254 870.00 | 2 552 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 989.00 | 837 002.00 | | 1 065 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 106.00 | 228 987.00 | | 212 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 096.00 | 1 076 989.00 | | 1 289 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 641.00 | 222 318.00 | | 213 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 990.00 | 417 925.00 | | 308 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 734.00 | 7 350.00 | | 8 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 127.00 | 157 124.00 | | 168 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 639.00 | 146 242.00 | | 173 639.00 |
EA Autres dettes | 92 641.00 | 94 730.00 | | 92 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 774.00 | 1 045 691.00 | | 965 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 870.00 | 2 122 680.00 | | 2 254 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 161.00 | 884 451.00 | | 827 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 803.00 | 57 978.00 | 21 336.00 | 240 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 495.00 | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 516.00 | 55 483.00 | 21 336.00 | 238 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 401.00 | 9 474.00 | 6 509.00 | 17 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 401.00 | 9 474.00 | 6 509.00 | 17 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 401.00 | 9 474.00 | 6 509.00 | 17 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 474.00 | 6 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 128.00 | 168 128.00 | | 168 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 278.00 | 52 278.00 | | 52 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 641.00 | 92 641.00 | | 92 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 443 092.00 | 443 092.00 | | 443 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 659.00 | | 32 659.00 | 32 659.00 |
VB T. V. A. | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 534.00 | 83 656.00 | 129 878.00 | 213 534.00 |
VI Groupe et associés | 308 991.00 | 308 991.00 | | 308 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 644.00 | | | 78 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 887.00 | 519 061.00 | 32 826.00 | 551 887.00 |
VW T.V.A. | 69 673.00 | 69 673.00 | | 69 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 040.00 | 827 162.00 | 129 878.00 | 957 040.00 |