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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 016 755.00 | | 1 016 755.00 | 1 016 755.00 |
AP Constructions | 138 089.00 | 62 422.00 | 75 666.00 | 138 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 210.00 | 56 688.00 | 19 522.00 | 76 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 709.00 | 350 577.00 | 176 132.00 | 526 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 034.00 | 474 678.00 | 1 288 355.00 | 1 763 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 512.00 | | 153 512.00 | 153 512.00 |
BT Marchandises | 75 929.00 | | 75 929.00 | 75 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 943.00 | 29 085.00 | 518 857.00 | 547 943.00 |
BZ Autres créances | 72 411.00 | | 72 411.00 | 72 411.00 |
CF Disponibilités | 496 389.00 | | 496 389.00 | 496 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 208.00 | 29 085.00 | 1 324 122.00 | 1 353 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 243.00 | 503 764.00 | 2 612 478.00 | 3 116 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 609 830.00 | 1 430 188.00 | | 1 609 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 853.00 | 209 642.00 | | 169 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 684.00 | 1 650 830.00 | | 1 790 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 935.00 | 94 124.00 | | 286 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 009.00 | 332 941.00 | | 8 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 482.00 | 21 140.00 | | 57 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 897.00 | 128 511.00 | | 142 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 526.00 | 229 499.00 | | 210 526.00 |
EA Autres dettes | 115 942.00 | 76 188.00 | | 115 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 794.00 | 882 407.00 | | 821 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 478.00 | 2 533 237.00 | | 2 612 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 326.00 | 821 526.00 | | 556 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 579.00 | 22 455.00 | | 1 740 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 745.00 | | | 1 021 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 556.00 | 22 454.00 | | 718 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | 2.00 | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 860.00 | 77 819.00 | | 396 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 870.00 | 77 819.00 | | 391 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 192.00 | 5 642.00 | 748.00 | 24 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 192.00 | 5 642.00 | 748.00 | 24 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 192.00 | 5 642.00 | 748.00 | 24 192.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 642.00 | 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 898.00 | 142 898.00 | | 142 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 139.00 | 82 139.00 | | 82 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 942.00 | 115 942.00 | | 115 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 512 452.00 | 512 452.00 | | 512 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
VB T. V. A. | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
VC Groupe et associés | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 891.00 | 78 905.00 | 207 986.00 | 286 891.00 |
VI Groupe et associés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 208.00 | | | 67 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 296.00 | 627 128.00 | 168.00 | 627 296.00 |
VW T.V.A. | 69 306.00 | 69 306.00 | | 69 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 312.00 | 556 327.00 | 207 986.00 | 764 312.00 |