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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 2 287.00 | 2 702.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 016 755.00 | | 1 016 755.00 | 1 016 755.00 |
AP Constructions | 138 089.00 | 25 778.00 | 112 310.00 | 138 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 777.00 | 40 937.00 | 3 839.00 | 44 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 997.00 | 171 799.00 | 155 197.00 | 326 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 881.00 | 240 803.00 | 1 291 078.00 | 1 531 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 292.00 | | 139 292.00 | 139 292.00 |
BT Marchandises | 62 040.00 | | 62 040.00 | 62 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 641.00 | | 426 641.00 | 426 641.00 |
BZ Autres créances | 86 216.00 | 17 401.00 | 68 815.00 | 86 216.00 |
CF Disponibilités | 129 463.00 | | 129 463.00 | 129 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 003.00 | 17 401.00 | 831 602.00 | 849 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 884.00 | 258 204.00 | 2 122 680.00 | 2 380 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 837 002.00 | 639 969.00 | | 837 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 987.00 | 197 032.00 | | 228 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 989.00 | 848 002.00 | | 1 076 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 318.00 | 400 798.00 | | 222 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 925.00 | 381 770.00 | | 417 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 350.00 | 6 284.00 | | 7 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 124.00 | 200 078.00 | | 157 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 242.00 | 186 371.00 | | 146 242.00 |
EA Autres dettes | 94 730.00 | 77 664.00 | | 94 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 691.00 | 1 252 967.00 | | 1 045 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 680.00 | 2 100 970.00 | | 2 122 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 451.00 | 1 024 505.00 | | 884 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 955.00 | | 105 749.00 | 1 428 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 822.00 | 1 531 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 822.00 | 509 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 755.00 | | 4 990.00 | 1 016 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 928.00 | | 100 757.00 | 411 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | 2.00 | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 881.00 | 45 744.00 | 2 822.00 | 197 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 881.00 | 43 457.00 | 2 822.00 | 197 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 426.00 | 7 277.00 | 3 302.00 | 13 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 426.00 | 7 277.00 | 3 302.00 | 13 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 426.00 | 7 277.00 | 3 302.00 | 13 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 277.00 | 3 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 125.00 | 157 125.00 | | 157 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 730.00 | 94 730.00 | | 94 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 426 642.00 | | | 426 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
VB T. V. A. | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 178.00 | 68 288.00 | 153 890.00 | 222 178.00 |
VI Groupe et associés | 417 926.00 | 417 926.00 | | 417 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 171.00 | | | 178 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 124.00 | 495 730.00 | 22 395.00 | 518 124.00 |
VW T.V.A. | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 341.00 | 884 451.00 | 153 890.00 | 1 038 341.00 |