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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 016 755.00 | | 1 016 755.00 | 1 016 755.00 |
AP Constructions | 138 089.00 | 44 100.00 | 93 988.00 | 138 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 832.00 | 45 715.00 | 14 117.00 | 59 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 005.00 | 238 044.00 | 177 960.00 | 416 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 948.00 | 332 849.00 | 1 303 098.00 | 1 635 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 881.00 | | 272 881.00 | 272 881.00 |
BT Marchandises | 70 777.00 | | 70 777.00 | 70 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 502 643.00 | 20 081.00 | 482 562.00 | 502 643.00 |
CF Disponibilités | 159 229.00 | | 159 229.00 | 159 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 415.00 | 20 081.00 | 995 334.00 | 1 015 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 363.00 | 352 930.00 | 2 298 432.00 | 2 651 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 096.00 | 1 065 989.00 | | 1 278 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 092.00 | 212 106.00 | | 182 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 188.00 | 1 289 096.00 | | 1 471 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 937.00 | 213 641.00 | | 129 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 928.00 | 308 990.00 | | 241 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 662.00 | 8 734.00 | | 33 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 919.00 | 138 102.00 | | 142 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 106.00 | 203 663.00 | | 200 106.00 |
EA Autres dettes | 78 689.00 | 92 641.00 | | 78 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 244.00 | 965 774.00 | | 827 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 432.00 | 2 254 870.00 | | 2 298 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 002.00 | | 19 696.00 | 1 620 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 1 635 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 613 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 745.00 | | | 1 021 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 982.00 | | 19 695.00 | 597 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 2.00 | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 445.00 | 59 155.00 | 3 750.00 | 277 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 782.00 | 208.00 | | 4 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 663.00 | 58 947.00 | 3 750.00 | 272 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 366.00 | 6 189.00 | 6 474.00 | 20 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 366.00 | 6 189.00 | 6 474.00 | 20 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 366.00 | 6 189.00 | 6 474.00 | 20 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 189.00 | 6 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 329.00 | 169 329.00 | | 169 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 388.00 | 54 388.00 | | 54 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 593.00 | 37 593.00 | | 37 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 690.00 | 78 690.00 | | 78 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 409 751.00 | 409 751.00 | | 409 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
VB T. V. A. | 58 003.00 | 58 003.00 | | 58 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 878.00 | 70 923.00 | 58 955.00 | 129 878.00 |
VI Groupe et associés | 241 929.00 | 241 929.00 | | 241 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 656.00 | | | 83 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 444.00 | 486 837.00 | 25 607.00 | 512 444.00 |
VW T.V.A. | 71 537.00 | 71 537.00 | | 71 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 582.00 | 734 627.00 | 58 955.00 | 793 582.00 |