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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 543.00 | | 323 543.00 | 323 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 573.00 | | 379 573.00 | 379 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
BZ Autres créances | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CF Disponibilités | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 432.00 | | 50 432.00 | 50 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 004.00 | | 430 004.00 | 430 004.00 |
CU Autres participations | 55 855.00 | | 55 855.00 | 55 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 635.00 | -10 343.00 | | -21 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 494.00 | -11 292.00 | | -7 494.00 |
DK Provisions réglementées | 2 345.00 | 1 895.00 | | 2 345.00 |
DL TOTAL (I) | -16 784.00 | -9 741.00 | | -16 784.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 842.00 | 1 496.00 | | 2 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 331.00 | 260 915.00 | | 440 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 049.00 | | 3 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83.00 | 198.00 | | 83.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 789.00 | 265 659.00 | | 446 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 004.00 | 255 918.00 | | 430 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 995.00 | 279.00 | | 2 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 995.00 | 279.00 | | 2 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450.00 | 483.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 483.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 990.00 | -204.00 | | 1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 111.00 | 9 819.00 | | 17 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 605.00 | 21 111.00 | | 24 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 494.00 | -11 292.00 | | -7 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 061.00 | | 145 582.00 | 234 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 379 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 379 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 061.00 | | 145 582.00 | 234 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 895.00 | 450.00 | | 1 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 895.00 | 450.00 | | 1 895.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 576.00 | 437 576.00 | | 437 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 543.00 | 323 543.00 | | 323 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
VI Groupe et associés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 492.00 | 347 492.00 | | 347 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 789.00 | 446 789.00 | | 446 789.00 |