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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 581 397.00 | | 581 397.00 | 581 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 327.00 | 47 955.00 | 589 372.00 | 637 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
BZ Autres créances | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
CF Disponibilités | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 181.00 | | 64 181.00 | 64 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 507.00 | 47 955.00 | 653 552.00 | 701 507.00 |
CU Autres participations | 55 755.00 | 47 955.00 | 7 800.00 | 55 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 901.00 | -29 129.00 | | -97 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 322.00 | -68 771.00 | | 16 322.00 |
DK Provisions réglementées | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
DL TOTAL (I) | -69 164.00 | -85 486.00 | | -69 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 598.00 | 546 012.00 | | 711 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 941.00 | 4 449.00 | | 10 941.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 2 084.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 716.00 | 552 544.00 | | 722 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 552.00 | 467 058.00 | | 653 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 453.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 733.00 | 16 427.00 | | 50 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 411.00 | 85 198.00 | | 34 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 322.00 | -68 771.00 | | 16 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 830.00 | | 180 496.00 | 456 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 830.00 | | 180 496.00 | 456 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710 088.00 | 710 088.00 | | 710 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 581 397.00 | 581 397.00 | | 581 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 173.00 | 631 048.00 | 125.00 | 631 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 716.00 | 722 716.00 | | 722 716.00 |