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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 546 146.00 | | 546 146.00 | 546 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 075.00 | 47 955.00 | 554 120.00 | 602 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 353.00 | | 66 353.00 | 66 353.00 |
BZ Autres créances | 35 856.00 | | 35 856.00 | 35 856.00 |
CF Disponibilités | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 414.00 | | 136 414.00 | 136 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 489.00 | 47 955.00 | 690 534.00 | 738 489.00 |
CU Autres participations | 55 755.00 | 47 955.00 | 7 800.00 | 55 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 578.00 | -97 901.00 | | -81 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 126.00 | 16 322.00 | | -9 126.00 |
DK Provisions réglementées | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
DL TOTAL (I) | -78 290.00 | -69 164.00 | | -78 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 518.00 | 711 598.00 | | 754 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 152.00 | 10 941.00 | | 7 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 824.00 | 722 716.00 | | 768 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 534.00 | 653 552.00 | | 690 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 519.00 | 50 733.00 | | 49 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 645.00 | 34 411.00 | | 58 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 126.00 | 16 322.00 | | -9 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 753 676.00 | 753 676.00 | | 753 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 546 146.00 | | 546 146.00 | 546 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 66 353.00 | 66 353.00 | | 66 353.00 |
VB T. V. A. | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 629.00 | 102 359.00 | 546 271.00 | 648 629.00 |
VW T.V.A. | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 824.00 | 768 824.00 | | 768 824.00 |