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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 762 341.00 | | 762 341.00 | 762 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 270.00 | 47 955.00 | 770 316.00 | 818 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
BZ Autres créances | 62 814.00 | | 62 814.00 | 62 814.00 |
CF Disponibilités | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 327.00 | | 95 327.00 | 95 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 597.00 | 47 955.00 | 865 643.00 | 913 597.00 |
CU Autres participations | 55 755.00 | 47 955.00 | 7 800.00 | 55 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 704.00 | -81 578.00 | | -90 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 825.00 | -9 126.00 | | -5 825.00 |
DK Provisions réglementées | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
DL TOTAL (I) | -84 115.00 | -78 290.00 | | -84 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 084.00 | 754 518.00 | | 943 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 7 152.00 | | 3 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 367.00 | 6 977.00 | | 3 367.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 758.00 | 768 824.00 | | 949 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 642.00 | 690 534.00 | | 865 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 557.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 215.00 | 49 519.00 | | 19 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 040.00 | 58 645.00 | | 25 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 825.00 | -9 126.00 | | -5 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 942 350.00 | | 942 350.00 | 942 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762 341.00 | | 762 341.00 | 762 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
VB T. V. A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 054.00 | 59 054.00 | | 59 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 995.00 | 94 529.00 | 762 466.00 | 856 995.00 |
VW T.V.A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 757.00 | 7 407.00 | | 949 757.00 |