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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 900.00 | | 400 900.00 | 400 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 830.00 | 47 955.00 | 408 875.00 | 456 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BZ Autres créances | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
CF Disponibilités | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 184.00 | | 58 184.00 | 58 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 013.00 | 47 955.00 | 467 058.00 | 515 013.00 |
CU Autres participations | 55 755.00 | 47 955.00 | 7 800.00 | 55 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 129.00 | -21 635.00 | | -29 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 771.00 | -7 494.00 | | -68 771.00 |
DK Provisions réglementées | 2 415.00 | 2 345.00 | | 2 415.00 |
DL TOTAL (I) | -85 486.00 | -16 784.00 | | -85 486.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 842.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 012.00 | 440 331.00 | | 546 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 449.00 | 3 315.00 | | 4 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 83.00 | | |
EA Autres dettes | 2 084.00 | 218.00 | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 544.00 | 446 789.00 | | 552 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 058.00 | 430 004.00 | | 467 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 776.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 9 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 2 995.00 | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | 2 995.00 | | 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | 450.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 1 005.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | 1 990.00 | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 427.00 | 17 111.00 | | 16 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 198.00 | 24 605.00 | | 85 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 771.00 | -7 494.00 | | -68 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 573.00 | | 77 257.00 | 379 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 573.00 | | 77 257.00 | 379 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 345.00 | 70.00 | | 2 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 345.00 | 48 025.00 | | 2 345.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 47 955.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543 367.00 | 543 367.00 | | 543 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 900.00 | 400 900.00 | | 400 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
VI Groupe et associés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 111.00 | 432 986.00 | 125.00 | 433 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 544.00 | 552 544.00 | | 552 544.00 |