| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 225 808.00 | | 1 225 808.00 | 1 225 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 737.00 | 47 955.00 | 1 233 783.00 | 1 281 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
BZ Autres créances | 65 018.00 | | 65 018.00 | 65 018.00 |
CF Disponibilités | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 919.00 | | 100 919.00 | 100 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 656.00 | 47 955.00 | 1 334 702.00 | 1 382 656.00 |
CU Autres participations | 55 755.00 | 47 955.00 | 7 800.00 | 55 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 980.00 | -96 529.00 | | -118 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 486.00 | -22 451.00 | | 124 486.00 |
DK Provisions réglementées | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
DL TOTAL (I) | 17 921.00 | -106 565.00 | | 17 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310 273.00 | 1 391 867.00 | | 1 310 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 312.00 | 1 500.00 | | 4 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 195.00 | 3 616.00 | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 781.00 | 1 396 983.00 | | 1 316 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 702.00 | 1 290 418.00 | | 1 334 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 763.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 177.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 023.00 | 24 942.00 | | 157 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 537.00 | 47 393.00 | | 32 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 486.00 | -22 451.00 | | 124 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 306 540.00 | 1 657.00 | 1 304 883.00 | 1 306 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 225 808.00 | | 1 225 808.00 | 1 225 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VI Groupe et associés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 054.00 | 59 054.00 | | 59 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 460.00 | 92 527.00 | 1 225 933.00 | 1 318 460.00 |
VW T.V.A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 781.00 | 11 898.00 | 1 304 883.00 | 1 316 781.00 |