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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 762.00 | 13 068.00 | 8 694.00 | 21 762.00 |
AH Fonds commercial | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
AN Terrains | 40 946.00 | | 40 946.00 | 40 946.00 |
AP Constructions | 1 628 000.00 | 641 239.00 | 986 760.00 | 1 628 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 537.00 | 1 424 948.00 | 189 588.00 | 1 614 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 443.00 | 110 951.00 | 41 492.00 | 152 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480 227.00 | 2 190 208.00 | 1 290 018.00 | 3 480 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 655.00 | | 241 655.00 | 241 655.00 |
BT Marchandises | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 831.00 | | 211 831.00 | 211 831.00 |
BZ Autres créances | 53 157.00 | | 53 157.00 | 53 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 464 747.00 | | 464 747.00 | 464 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 221.00 | | 1 306 221.00 | 1 306 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 449.00 | 2 190 208.00 | 2 596 240.00 | 4 786 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 1 252 710.00 | 1 120 521.00 | | 1 252 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 055.00 | 132 189.00 | | 153 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 971.00 | 157 906.00 | | 145 971.00 |
DK Provisions réglementées | 30 668.00 | 25 516.00 | | 30 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 406.00 | 1 865 133.00 | | 2 011 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 266.00 | 150 250.00 | | 57 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 421.00 | 119 166.00 | | 112 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 495.00 | 291 712.00 | | 274 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 650.00 | 144 788.00 | | 140 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 834.00 | 705 917.00 | | 584 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 240.00 | 2 571 051.00 | | 2 596 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 834.00 | 648 761.00 | | 584 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 496.00 | 274 496.00 | | 274 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 122.00 | 72 122.00 | | 72 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 830.00 | 52 830.00 | | 52 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
UX Autres créances clients | 211 832.00 | | | 211 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
VC Groupe et associés | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 266.00 | 57 266.00 | | 57 266.00 |
VI Groupe et associés | 112 422.00 | 112 422.00 | | 112 422.00 |
VP Divers | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 589.00 | 295 589.00 | | 295 589.00 |
VW T.V.A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 834.00 | 584 834.00 | | 584 834.00 |