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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 123.00 | 27 306.00 | 7 818.00 | 35 123.00 |
AH Fonds commercial | 275 477.00 | | 275 477.00 | 275 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | 3 827.00 | 1 913.00 | 5 740.00 |
AN Terrains | 89 007.00 | | 89 007.00 | 89 007.00 |
AP Constructions | 1 628 501.00 | 882 358.00 | 746 143.00 | 1 628 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972 848.00 | 1 647 334.00 | 325 514.00 | 1 972 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 528.00 | 162 346.00 | 84 182.00 | 246 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 379 059.00 | | 379 059.00 | 379 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 641 142.00 | 2 723 171.00 | 1 917 971.00 | 4 641 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 206.00 | | 47 206.00 | 47 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 966.00 | | 288 966.00 | 288 966.00 |
BT Marchandises | 72 752.00 | | 72 752.00 | 72 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 428.00 | 1 207.00 | 260 221.00 | 261 428.00 |
BZ Autres créances | 109 522.00 | | 109 522.00 | 109 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 430 050.00 | | 430 050.00 | 430 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 035.00 | 1 207.00 | 1 280 829.00 | 1 282 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 177.00 | 2 724 378.00 | 3 198 799.00 | 5 923 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 1 268 894.00 | 1 479 816.00 | | 1 268 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 818.00 | 39 578.00 | | 81 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 033.00 | 127 143.00 | | 122 033.00 |
DK Provisions réglementées | 2 172.00 | 8 360.00 | | 2 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 917.00 | 2 083 898.00 | | 1 903 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 922.00 | 267 085.00 | | 502 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 615.00 | 26 050.00 | | 49 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 730.00 | 311 222.00 | | 415 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 452.00 | 181 381.00 | | 91 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 163.00 | | | 235 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 882.00 | 785 739.00 | | 1 294 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 799.00 | 2 869 636.00 | | 3 198 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 775.00 | 569 225.00 | | 863 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 131 718.00 | | 519 268.00 | 4 131 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 733.00 | 1 113.00 | 4 641 142.00 | 8 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 733.00 | 1 113.00 | 4 315 942.00 | 8 733.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 322.00 | | 9 018.00 | 307 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 815 537.00 | | 510 250.00 | 3 815 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 296.00 | 149 988.00 | 1 113.00 | 2 574 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 536.00 | 7 597.00 | | 23 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 760.00 | 142 391.00 | 1 113.00 | 2 550 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 360.00 | | 6 188.00 | 8 360.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 207.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 360.00 | 1 207.00 | 6 188.00 | 8 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 207.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 730.00 | 415 730.00 | | 415 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 163.00 | 235 163.00 | | 235 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
UX Autres créances clients | 260 154.00 | 260 154.00 | | 260 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
VC Groupe et associés | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 800.00 | 71 693.00 | 269 258.00 | 502 800.00 |
VI Groupe et associés | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 125.00 | | | 294 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 355.00 | | | 58 355.00 |
VP Divers | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 481.00 | 406 481.00 | | 406 481.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 882.00 | 863 775.00 | 269 258.00 | 1 294 882.00 |