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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 161.00 | 20 851.00 | 1 310.00 | 22 161.00 |
AH Fonds commercial | 90 677.00 | | 90 677.00 | 90 677.00 |
AN Terrains | 89 007.00 | | 89 007.00 | 89 007.00 |
AP Constructions | 1 628 001.00 | 761 195.00 | 866 806.00 | 1 628 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693 862.00 | 1 527 572.00 | 166 290.00 | 1 693 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 404.00 | 132 705.00 | 24 699.00 | 157 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 955.00 | | 88 955.00 | 88 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 925.00 | 2 442 323.00 | 1 336 602.00 | 3 778 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 598.00 | | 38 598.00 | 38 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 177.00 | | 320 177.00 | 320 177.00 |
BT Marchandises | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 325.00 | 4 453.00 | 236 872.00 | 241 325.00 |
BZ Autres créances | 54 765.00 | | 54 765.00 | 54 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 750 664.00 | | 750 664.00 | 750 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 743.00 | 4 453.00 | 1 512 290.00 | 1 516 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 667.00 | 2 446 776.00 | 2 848 892.00 | 5 295 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 1 401 911.00 | 1 305 716.00 | | 1 401 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 905.00 | 96 195.00 | | 77 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 582.00 | 134 507.00 | | 135 582.00 |
DK Provisions réglementées | 14 548.00 | 19 615.00 | | 14 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 946.00 | 1 985 032.00 | | 2 058 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 467.00 | 154 797.00 | | 102 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 446.00 | 73 217.00 | | 67 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 003.00 | 285 826.00 | | 447 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 029.00 | 158 463.00 | | 173 029.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 945.00 | 672 304.00 | | 789 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 892.00 | 2 657 336.00 | | 2 848 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 332.00 | 569 549.00 | | 718 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682 041.00 | | 100 731.00 | 3 682 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 847.00 | 3 778 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 847.00 | 3 657 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 838.00 | | | 112 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 560 344.00 | | 100 731.00 | 3 560 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324 971.00 | 121 199.00 | 3 847.00 | 2 324 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 996.00 | 2 855.00 | | 17 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306 975.00 | 118 344.00 | 3 847.00 | 2 306 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 615.00 | | 5 067.00 | 19 615.00 |
6T Sur comptes clients | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 068.00 | | 5 067.00 | 24 068.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 003.00 | 447 003.00 | | 447 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 675.00 | 88 675.00 | | 88 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 907.00 | 66 907.00 | | 66 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
UX Autres créances clients | 241 325.00 | 241 325.00 | | 241 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
VC Groupe et associés | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 438.00 | 30 824.00 | 65 943.00 | 102 438.00 |
VI Groupe et associés | 67 446.00 | 67 446.00 | | 67 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 490.00 | 325 490.00 | | 325 490.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 945.00 | 718 332.00 | 65 943.00 | 789 945.00 |