| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 873.00 | 45 433.00 | 60 441.00 | 105 873.00 |
AH Fonds commercial | 275 477.00 | | 275 477.00 | 275 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
AN Terrains | 89 007.00 | | 89 007.00 | 89 007.00 |
AP Constructions | 1 628 501.00 | 938 743.00 | 689 758.00 | 1 628 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994 288.00 | 1 709 360.00 | 284 929.00 | 1 994 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 832.00 | 181 611.00 | 66 221.00 | 247 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 071 505.00 | | 1 071 505.00 | 1 071 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 431 796.00 | 2 880 887.00 | 2 550 909.00 | 5 431 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 214.00 | | 67 214.00 | 67 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 022.00 | | 347 022.00 | 347 022.00 |
BT Marchandises | 74 296.00 | | 74 296.00 | 74 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 714.00 | 1 207.00 | 285 508.00 | 286 714.00 |
BZ Autres créances | 111 123.00 | | 111 123.00 | 111 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 337 232.00 | | 337 232.00 | 337 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 271.00 | | 34 271.00 | 34 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 872.00 | 1 207.00 | 1 301 666.00 | 1 302 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 734 668.00 | 2 882 094.00 | 3 852 575.00 | 6 734 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 1 310 662.00 | 1 268 894.00 | | 1 310 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 760.00 | 81 818.00 | | 103 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 262.00 | 122 033.00 | | 113 262.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 172.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 956 685.00 | 1 903 917.00 | | 1 956 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 155.00 | 502 922.00 | | 968 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 273.00 | 49 615.00 | | 102 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605.00 | | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 568.00 | 415 730.00 | | 348 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 497.00 | 91 452.00 | | 146 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 705.00 | 235 163.00 | | 329 705.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 890.00 | 1 294 882.00 | | 1 895 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 575.00 | 3 198 799.00 | | 3 852 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 273.00 | | | 102 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 641 142.00 | | 857 930.00 | 4 641 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 275.00 | | 5 431 796.00 | 67 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 275.00 | | 5 031 133.00 | 67 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 340.00 | | 75 464.00 | 316 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 315 942.00 | | 782 466.00 | 4 315 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723 171.00 | 157 716.00 | | 2 723 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 133.00 | 20 040.00 | | 31 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692 038.00 | 137 676.00 | | 2 692 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
6T Sur comptes clients | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 379.00 | | 2 172.00 | 3 379.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 568.00 | 348 568.00 | | 348 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 669.00 | 86 669.00 | | 86 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 688.00 | 45 688.00 | | 45 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 705.00 | 329 705.00 | | 329 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
UX Autres créances clients | 285 441.00 | 285 441.00 | | 285 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 75 902.00 | 75 902.00 | | 75 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 729.00 | 116 829.00 | 434 044.00 | 967 729.00 |
VI Groupe et associés | 102 273.00 | 102 273.00 | | 102 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 070.00 | | | 85 070.00 |
VP Divers | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 968.00 | 440 968.00 | | 440 968.00 |
VW T.V.A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 285.00 | 1 044 385.00 | 434 044.00 | 1 895 285.00 |