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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 845.00 | 23 536.00 | 8 309.00 | 31 845.00 |
AH Fonds commercial | 275 477.00 | | 275 477.00 | 275 477.00 |
AN Terrains | 89 007.00 | | 89 007.00 | 89 007.00 |
AP Constructions | 1 628 501.00 | 820 773.00 | 807 728.00 | 1 628 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 809.00 | 1 583 593.00 | 159 215.00 | 1 742 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 329.00 | 146 394.00 | 50 936.00 | 197 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 892.00 | | 157 892.00 | 157 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 131 718.00 | 2 574 296.00 | 1 557 423.00 | 4 131 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 143.00 | | 52 143.00 | 52 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 405 199.00 | | 405 199.00 | 405 199.00 |
BT Marchandises | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 377.00 | | 214 377.00 | 214 377.00 |
BZ Autres créances | 54 212.00 | | 54 212.00 | 54 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 388 566.00 | | 388 566.00 | 388 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 214.00 | | 1 312 214.00 | 1 312 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 932.00 | 2 574 296.00 | 2 869 636.00 | 5 443 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 1 479 816.00 | 1 401 911.00 | | 1 479 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 578.00 | 77 905.00 | | 39 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 143.00 | 135 582.00 | | 127 143.00 |
DK Provisions réglementées | 8 360.00 | 14 548.00 | | 8 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 898.00 | 2 058 946.00 | | 2 083 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 085.00 | 102 467.00 | | 267 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 050.00 | 67 446.00 | | 26 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 222.00 | 447 003.00 | | 311 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 381.00 | 173 029.00 | | 181 381.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 785 739.00 | 789 945.00 | | 785 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 636.00 | 2 848 892.00 | | 2 869 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 225.00 | 718 332.00 | | 569 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 778 925.00 | | 352 794.00 | 3 778 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 131 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 815 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 838.00 | | 194 484.00 | 112 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 657 228.00 | | 158 310.00 | 3 657 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 442 323.00 | 131 973.00 | | 2 442 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 851.00 | 2 685.00 | | 20 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 472.00 | 129 288.00 | | 2 421 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 222.00 | 311 222.00 | | 311 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 553.00 | 108 553.00 | | 108 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
UX Autres créances clients | 214 377.00 | 214 377.00 | | 214 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VC Groupe et associés | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 029.00 | 50 515.00 | 163 591.00 | 267 029.00 |
VI Groupe et associés | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
VP Divers | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 684.00 | 302 684.00 | | 302 684.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 738.00 | 569 225.00 | 163 591.00 | 785 738.00 |