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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 161.00 | 17 996.00 | 4 165.00 | 22 161.00 |
AH Fonds commercial | 90 677.00 | | 90 677.00 | 90 677.00 |
AN Terrains | 89 007.00 | | 89 007.00 | 89 007.00 |
AP Constructions | 1 628 001.00 | 701 659.00 | 926 342.00 | 1 628 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642 253.00 | 1 480 523.00 | 161 730.00 | 1 642 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 484.00 | 124 793.00 | 35 691.00 | 160 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 682 041.00 | 2 324 971.00 | 1 357 070.00 | 3 682 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 991.00 | | 37 991.00 | 37 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 666.00 | | 307 666.00 | 307 666.00 |
BT Marchandises | 51 722.00 | | 51 722.00 | 51 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 728.00 | 4 453.00 | 218 275.00 | 222 728.00 |
BZ Autres créances | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 382 733.00 | | 382 733.00 | 382 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 719.00 | 4 453.00 | 1 300 266.00 | 1 304 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 760.00 | 2 329 424.00 | 2 657 336.00 | 4 986 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 1 305 716.00 | 1 252 711.00 | | 1 305 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 195.00 | 153 055.00 | | 96 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 507.00 | 145 972.00 | | 134 507.00 |
DK Provisions réglementées | 19 615.00 | 30 669.00 | | 19 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 032.00 | 2 011 406.00 | | 1 985 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 797.00 | 57 266.00 | | 154 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 217.00 | 112 422.00 | | 73 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 826.00 | 274 496.00 | | 285 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 463.00 | 140 651.00 | | 158 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 304.00 | 584 834.00 | | 672 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 336.00 | 2 596 241.00 | | 2 657 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 549.00 | 584 834.00 | | 569 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600 780.00 | | 1 600 780.00 | 1 600 780.00 |
FD Production vendue biens | 2 258 323.00 | | 2 258 323.00 | 2 258 323.00 |
FG Production vendue services | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 866 218.00 | | 3 866 218.00 | 3 866 218.00 |
FM Production stockée | | | 66 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 953 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 522 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 453.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 858 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | 3 413.00 | | 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 465.00 | 11 935.00 | | 11 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 054.00 | 4 268.00 | | 11 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 335.00 | 19 616.00 | | 23 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | 9 609.00 | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 585.00 | 10 007.00 | | 21 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 844.00 | 55 653.00 | | 20 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 573.00 | 3 598 342.00 | | 3 979 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 883 378.00 | 3 445 287.00 | | 3 883 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 195.00 | 153 055.00 | | 96 195.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 099.00 | 12 089.00 | | 12 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 480 227.00 | | 203 714.00 | 3 480 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 3 682 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 3 560 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 440.00 | | 89 398.00 | 23 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 447 928.00 | | 114 318.00 | 3 447 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 209.00 | 136 662.00 | 1 900.00 | 2 190 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 068.00 | 4 928.00 | | 13 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 141.00 | 131 734.00 | 1 900.00 | 2 177 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 669.00 | | 11 054.00 | 30 669.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 453.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 453.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 669.00 | 4 453.00 | 11 054.00 | 30 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 453.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 826.00 | 285 826.00 | | 285 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 083.00 | 84 083.00 | | 84 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 980.00 | 58 980.00 | | 58 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
UX Autres créances clients | 222 728.00 | | | 222 728.00 |
VB T. V. A. | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
VC Groupe et associés | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 714.00 | 51 960.00 | 81 250.00 | 154 714.00 |
VI Groupe et associés | 73 217.00 | 73 217.00 | | 73 217.00 |
VP Divers | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 466.00 | 288 466.00 | | 288 466.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 304.00 | 569 549.00 | 81 250.00 | 672 304.00 |