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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 003.00 | 7 396.00 | 7 607.00 | 15 003.00 |
040 Immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 003.00 | 7 396.00 | 247 607.00 | 255 003.00 |
060 Stock marchandises | 30 376.00 | | 30 376.00 | 30 376.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
072 Créances – Autres | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 471.00 | | 69 471.00 | 69 471.00 |
110 Total général Actif | 324 474.00 | 7 396.00 | 317 078.00 | 324 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 397.00 | 147 522.00 | | 144 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 350.00 | | | 350.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 154.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 748.00 | 149 676.00 | | 144 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 701.00 | 51 787.00 | | 49 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 718.00 | -2 173.00 | | 1 718.00 |
242 Autres charges externes. | 24 707.00 | 20 290.00 | | 24 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 161.00 | 3 978.00 | | 6 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 118.00 | 20 000.00 | | 23 118.00 |
252 Charges sociales | 17 076.00 | 7 060.00 | | 17 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 577.00 | 1 725.00 | | 1 577.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 065.00 | 102 669.00 | | 124 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 683.00 | 47 007.00 | | 20 683.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 179.00 | | 71.00 |
294 Charges financières | 2 882.00 | 2 472.00 | | 2 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 8 046.00 | | 2 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 303.00 | 35 468.00 | | 15 303.00 |