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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 003.00 | 11 835.00 | 5 168.00 | 17 003.00 |
040 Immobilisations financières | 120 007.00 | | 120 007.00 | 120 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 010.00 | 11 835.00 | 245 175.00 | 257 010.00 |
060 Stock marchandises | 24 697.00 | 9 914.00 | 14 783.00 | 24 697.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
072 Créances – Autres | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
084 Disponibilités | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 623.00 | 9 914.00 | 57 709.00 | 67 623.00 |
110 Total général Actif | 324 633.00 | 21 749.00 | 302 884.00 | 324 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 360.00 | 120 201.00 | | 122 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 837.00 | 4 639.00 | | 11 837.00 |
230 Autres produits | 527.00 | 343.00 | | 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 725.00 | 125 182.00 | | 134 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 414.00 | 51 762.00 | | 50 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 415.00 | 4 120.00 | | -1 415.00 |
242 Autres charges externes. | 17 864.00 | 20 648.00 | | 17 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | 976.00 | | 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 959.00 | 25 877.00 | | 20 959.00 |
252 Charges sociales | 7 357.00 | 7 141.00 | | 7 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 689.00 | 1 375.00 | | 1 689.00 |
256 Dotations aux provisions | 582.00 | | | 582.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 205.00 | 111 905.00 | | 98 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 520.00 | 13 277.00 | | 36 520.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 15.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 780.00 | 1 658.00 | | 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | 1 511.00 | | 5 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 383.00 | 10 122.00 | | 30 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |