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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 003.00 | 8 771.00 | 6 232.00 | 15 003.00 |
040 Immobilisations financières | 120 007.00 | | 120 007.00 | 120 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 010.00 | 8 771.00 | 246 239.00 | 255 010.00 |
060 Stock marchandises | 27 402.00 | 9 659.00 | 17 743.00 | 27 402.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
072 Créances – Autres | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
084 Disponibilités | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 278.00 | 9 659.00 | 56 618.00 | 66 278.00 |
110 Total général Actif | 321 288.00 | 18 430.00 | 302 857.00 | 321 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 804.00 | 144 397.00 | | 139 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 336.00 | 350.00 | | 1 336.00 |
230 Autres produits | 12 201.00 | 1.00 | | 12 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 341.00 | 144 748.00 | | 153 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 740.00 | 49 701.00 | | 55 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 974.00 | 1 718.00 | | 2 974.00 |
242 Autres charges externes. | 43 240.00 | 24 707.00 | | 43 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 527.00 | 6 161.00 | | -1 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 885.00 | 23 118.00 | | 24 885.00 |
252 Charges sociales | 5 859.00 | 17 076.00 | | 5 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 375.00 | 1 577.00 | | 1 375.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 206.00 | 124 065.00 | | 142 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 134.00 | 20 683.00 | | 11 134.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 71.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 2 447.00 | 2 882.00 | | 2 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 2 568.00 | | 1 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 670.00 | 15 303.00 | | 7 670.00 |