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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 003.00 | 13 710.00 | 3 293.00 | 17 003.00 |
040 Immobilisations financières | 120 007.00 | | 120 007.00 | 120 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 010.00 | 13 710.00 | 243 300.00 | 257 010.00 |
060 Stock marchandises | 28 387.00 | 12 159.00 | 16 228.00 | 28 387.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
072 Créances – Autres | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
084 Disponibilités | 60 198.00 | | 60 198.00 | 60 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 690.00 | 12 159.00 | 104 531.00 | 116 690.00 |
110 Total général Actif | 373 700.00 | 25 869.00 | 347 831.00 | 373 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 246.00 | 122 360.00 | | 113 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 102.00 | 11 837.00 | | 1 102.00 |
230 Autres produits | 4 506.00 | 527.00 | | 4 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 854.00 | 134 725.00 | | 118 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 175.00 | 50 414.00 | | 54 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 690.00 | -1 415.00 | | -3 690.00 |
242 Autres charges externes. | 19 021.00 | 17 864.00 | | 19 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | 751.00 | | 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 20 959.00 | | |
252 Charges sociales | 1 545.00 | 7 357.00 | | 1 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 875.00 | 1 689.00 | | 1 875.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 245.00 | 582.00 | | 2 245.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 735.00 | 98 205.00 | | 75 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 119.00 | 36 520.00 | | 43 119.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 6.00 | | 43.00 |
294 Charges financières | 609.00 | 780.00 | | 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | 5 362.00 | | 5 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 845.00 | 30 383.00 | | 36 845.00 |