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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 003.00 | 10 146.00 | 4 857.00 | 15 003.00 |
040 Immobilisations financières | 120 007.00 | | 120 007.00 | 120 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 010.00 | 10 146.00 | 244 864.00 | 255 010.00 |
060 Stock marchandises | 23 282.00 | 9 332.00 | 13 950.00 | 23 282.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
072 Créances – Autres | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
084 Disponibilités | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 654.00 | 9 332.00 | 36 322.00 | 45 654.00 |
110 Total général Actif | 300 664.00 | 19 478.00 | 281 186.00 | 300 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 201.00 | 139 804.00 | | 120 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 639.00 | 1 336.00 | | 4 639.00 |
230 Autres produits | 343.00 | 12 201.00 | | 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 182.00 | 153 341.00 | | 125 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 767.00 | 55 740.00 | | 51 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 120.00 | 2 974.00 | | 4 120.00 |
242 Autres charges externes. | 20 648.00 | 43 240.00 | | 20 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | -1 527.00 | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 877.00 | 24 885.00 | | 25 877.00 |
252 Charges sociales | 7 141.00 | 5 859.00 | | 7 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 659.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 905.00 | 142 206.00 | | 111 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 277.00 | 11 134.00 | | 13 277.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 33.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 658.00 | 2 447.00 | | 1 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | 1 051.00 | | 1 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 122.00 | 7 670.00 | | 10 122.00 |