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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 64.00 | 436.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 790.00 | 15 766.00 | 2 023.00 | 17 790.00 |
040 Immobilisations financières | 120 007.00 | | 120 007.00 | 120 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 297.00 | 15 830.00 | 242 467.00 | 258 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 29 906.00 | 11 484.00 | 18 422.00 | 29 906.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
072 Créances – Autres | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
084 Disponibilités | 47 956.00 | | 47 956.00 | 47 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 673.00 | 11 484.00 | 78 189.00 | 89 673.00 |
110 Total général Actif | 347 970.00 | 27 314.00 | 320 656.00 | 347 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 030.00 | 113 246.00 | | 150 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 572.00 | 1 102.00 | | 1 572.00 |
230 Autres produits | 677.00 | 4 506.00 | | 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 279.00 | 118 854.00 | | 152 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 033.00 | 54 175.00 | | 61 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 519.00 | -3 690.00 | | -1 519.00 |
242 Autres charges externes. | 21 743.00 | 19 021.00 | | 21 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | 562.00 | | 1 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 3 694.00 | 1 545.00 | | 3 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 120.00 | 1 875.00 | | 2 120.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 245.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 180.00 | 75 735.00 | | 92 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 099.00 | 43 119.00 | | 60 099.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 43.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 554.00 | 609.00 | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 404.00 | 5 708.00 | | 11 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 172.00 | 36 845.00 | | 48 172.00 |