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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 200.00 | | 198 200.00 | 198 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 700.00 | 30 117.00 | 3 583.00 | 33 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 563.00 | 17 814.00 | 74 749.00 | 92 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 140.00 | 47 931.00 | 284 209.00 | 332 140.00 |
BT Marchandises | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
BZ Autres créances | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CF Disponibilités | 155 175.00 | | 155 175.00 | 155 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 630.00 | | 203 630.00 | 203 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 770.00 | 47 931.00 | 487 839.00 | 535 770.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 164 824.00 | 112 870.00 | | 164 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 401.00 | 51 954.00 | | 67 401.00 |
DL TOTAL (I) | 241 024.00 | 173 624.00 | | 241 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 165.00 | 34 018.00 | | 57 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 50 613.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 601.00 | 75 953.00 | | 108 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 968.00 | 40 359.00 | | 79 968.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 814.00 | 200 942.00 | | 246 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 839.00 | 374 566.00 | | 487 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 686.00 | | 696 686.00 | 696 686.00 |
FG Production vendue services | 211 665.00 | | 211 665.00 | 211 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 351.00 | | 908 351.00 | 908 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 996.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 250.00 | 26 800.00 | | 26 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 250.00 | 26 800.00 | | 26 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 841.00 | 21 984.00 | | 22 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 841.00 | 21 984.00 | | 22 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 409.00 | 4 816.00 | | 3 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 287.00 | 16 407.00 | | 24 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 031.00 | 919 508.00 | | 939 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 631.00 | 867 554.00 | | 871 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 401.00 | 51 954.00 | | 67 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 448.00 | 13 419.00 | | 6 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 117.00 | | | 271 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 240.00 | | | 65 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 041.00 | 12 996.00 | 106.00 | 35 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 041.00 | 12 996.00 | 106.00 | 35 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 601.00 | 108 601.00 | | 108 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 770.00 | 14 849.00 | 41 922.00 | 56 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 515.00 | 33 118.00 | 7 397.00 | 40 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 814.00 | 204 893.00 | 41 922.00 | 246 814.00 |