| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 200.00 | | 198 200.00 | 198 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 923.00 | 33 805.00 | 7 118.00 | 40 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 878.00 | 31 782.00 | 129 096.00 | 160 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 844.00 | 65 587.00 | 344 257.00 | 409 844.00 |
BT Marchandises | 52 187.00 | | 52 187.00 | 52 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BZ Autres créances | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
CF Disponibilités | 70 405.00 | | 70 405.00 | 70 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 523.00 | | 142 523.00 | 142 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 367.00 | 65 587.00 | 486 781.00 | 552 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 199 879.00 | 214 404.00 | | 199 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 050.00 | 60 674.00 | | 76 050.00 |
DL TOTAL (I) | 284 729.00 | 283 879.00 | | 284 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 451.00 | 41 389.00 | | 84 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 407.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 710.00 | 74 992.00 | | 71 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 891.00 | 43 160.00 | | 45 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 052.00 | 177 247.00 | | 202 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 781.00 | 461 126.00 | | 486 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 404.00 | 153 898.00 | | 157 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 731.00 | 12 495.00 | 638 226.00 | 625 731.00 |
FG Production vendue services | 223 200.00 | | 223 200.00 | 223 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 931.00 | 12 495.00 | 861 426.00 | 848 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 341.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 276.00 | 130 000.00 | | 107 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 276.00 | 130 000.00 | | 107 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 974.00 | 126 110.00 | | 78 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 974.00 | 126 110.00 | | 78 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 301.00 | 3 890.00 | | 28 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 130.00 | 21 127.00 | | 28 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 103.00 | 1 024 461.00 | | 977 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 053.00 | 963 787.00 | | 901 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 050.00 | 60 674.00 | | 76 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 201.00 | | 143 543.00 | 357 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 900.00 | 409 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 900.00 | 201 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 200.00 | | | 198 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 580.00 | | 143 121.00 | 149 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 421.00 | | 422.00 | 9 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 172.00 | 27 341.00 | 11 926.00 | 50 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 172.00 | 27 341.00 | 11 926.00 | 50 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 710.00 | 71 710.00 | | 71 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
UX Autres créances clients | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 961.00 | 39 314.00 | 44 647.00 | 83 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 475.00 | 19 932.00 | 9 543.00 | 29 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 052.00 | 157 404.00 | 44 647.00 | 202 052.00 |