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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 200.00 | | 198 200.00 | 198 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 798.00 | 27 249.00 | 5 549.00 | 32 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 719.00 | 25 478.00 | 85 241.00 | 110 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 084.00 | 52 727.00 | 298 357.00 | 351 084.00 |
BT Marchandises | 65 562.00 | | 65 562.00 | 65 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BZ Autres créances | 39 526.00 | | 39 526.00 | 39 526.00 |
CF Disponibilités | 80 176.00 | | 80 176.00 | 80 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 632.00 | | 187 632.00 | 187 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 716.00 | 52 727.00 | 485 989.00 | 538 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 233 264.00 | 232 224.00 | | 233 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 740.00 | 61 040.00 | | 52 740.00 |
DL TOTAL (I) | 294 804.00 | 302 064.00 | | 294 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 717.00 | 49 578.00 | | 58 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | 613.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 300.00 | 115 299.00 | | 91 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 375.00 | 40 285.00 | | 40 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 185.00 | 209 775.00 | | 191 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 989.00 | 511 840.00 | | 485 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 196.00 | 173 130.00 | | 150 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 601.00 | | 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 722.00 | | 630 722.00 | 630 722.00 |
FG Production vendue services | 220 433.00 | | 220 433.00 | 220 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 156.00 | | 851 156.00 | 851 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 930.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 150.00 | 56 250.00 | | 67 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 150.00 | 56 250.00 | | 67 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 592.00 | 53 773.00 | | 64 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 592.00 | 54 223.00 | | 64 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 558.00 | 2 027.00 | | 2 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 712.00 | 19 299.00 | | 15 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 668.00 | 939 840.00 | | 923 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 928.00 | 878 800.00 | | 870 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 740.00 | 61 040.00 | | 52 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 467.00 | | 84 397.00 | 338 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 9 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 780.00 | 351 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 500.00 | 143 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 200.00 | | | 198 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 828.00 | | 82 189.00 | 132 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 439.00 | | 2 208.00 | 7 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 985.00 | 20 930.00 | 7 188.00 | 38 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 985.00 | 20 930.00 | 7 188.00 | 38 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 300.00 | 91 300.00 | | 91 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
UX Autres créances clients | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 297.00 | 17 309.00 | 40 988.00 | 58 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
VP Divers | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 961.00 | 41 894.00 | 9 067.00 | 50 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 185.00 | 150 196.00 | 40 988.00 | 191 185.00 |