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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 200.00 | | 198 200.00 | 198 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 803.00 | 35 285.00 | 5 518.00 | 40 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 657.00 | 42 150.00 | 80 507.00 | 122 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 494.00 | 77 435.00 | 294 059.00 | 371 494.00 |
BT Marchandises | 56 852.00 | | 56 852.00 | 56 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BZ Autres créances | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
CF Disponibilités | 69 516.00 | | 69 516.00 | 69 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 151.00 | | 146 151.00 | 146 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 645.00 | 77 435.00 | 440 210.00 | 517 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 200 729.00 | 199 879.00 | | 200 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 191.00 | 76 050.00 | | 46 191.00 |
DL TOTAL (I) | 255 720.00 | 284 729.00 | | 255 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 981.00 | 84 451.00 | | 44 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 474.00 | 71 710.00 | | 79 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 395.00 | 45 891.00 | | 37 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 490.00 | 202 052.00 | | 184 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 210.00 | 486 781.00 | | 440 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 673.00 | 157 404.00 | | 16 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 490.00 | | 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 600.00 | | 586 600.00 | 586 600.00 |
FG Production vendue services | 235 302.00 | | 235 302.00 | 235 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 902.00 | | 821 902.00 | 821 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 598.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 500.00 | 107 276.00 | | 130 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 500.00 | 107 276.00 | | 130 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 291.00 | 78 974.00 | | 123 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 291.00 | 78 974.00 | | 123 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 209.00 | 28 301.00 | | 7 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 858.00 | 28 130.00 | | 15 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 407.00 | 977 103.00 | | 962 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 216.00 | 901 053.00 | | 916 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 191.00 | 76 050.00 | | 46 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 844.00 | | 102 700.00 | 409 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 9 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 050.00 | 371 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 041.00 | 163 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 200.00 | | | 198 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 801.00 | | 102 700.00 | 201 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 587.00 | 29 598.00 | 17 750.00 | 65 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 587.00 | 29 598.00 | 17 750.00 | 65 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 474.00 | 79 474.00 | | 79 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 647.00 | 27 974.00 | 16 673.00 | 44 647.00 |
VI Groupe et associés | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 316.00 | 19 782.00 | 9 533.00 | 29 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 490.00 | 167 817.00 | 16 673.00 | 184 490.00 |