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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 200.00 | | 198 200.00 | 198 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 798.00 | 25 681.00 | 5 117.00 | 30 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 030.00 | 13 304.00 | 88 725.00 | 102 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 467.00 | 38 985.00 | 299 482.00 | 338 467.00 |
BT Marchandises | 44 837.00 | | 44 837.00 | 44 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
BZ Autres créances | 34 855.00 | | 34 855.00 | 34 855.00 |
CF Disponibilités | 113 884.00 | | 113 884.00 | 113 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 358.00 | | 212 358.00 | 212 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 825.00 | 38 985.00 | 511 840.00 | 550 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 232 224.00 | 164 824.00 | | 232 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 040.00 | 67 401.00 | | 61 040.00 |
DL TOTAL (I) | 302 064.00 | 241 024.00 | | 302 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 578.00 | 57 165.00 | | 49 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 299.00 | 108 601.00 | | 115 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 285.00 | 79 968.00 | | 40 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | | 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 775.00 | 246 814.00 | | 209 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 840.00 | 487 839.00 | | 511 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 130.00 | 205 288.00 | | 173 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | 395.00 | | 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 012.00 | | 674 012.00 | 674 012.00 |
FG Production vendue services | 202 842.00 | | 202 842.00 | 202 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 854.00 | | 876 854.00 | 876 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 802.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 250.00 | 26 250.00 | | 56 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 250.00 | 26 250.00 | | 56 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 773.00 | 22 841.00 | | 53 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 223.00 | 22 841.00 | | 54 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 027.00 | 3 409.00 | | 2 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 299.00 | 24 287.00 | | 19 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 840.00 | 939 031.00 | | 939 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 800.00 | 871 631.00 | | 878 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 040.00 | 67 401.00 | | 61 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 448.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 140.00 | | | 332 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 263.00 | | | 126 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 931.00 | 19 802.00 | 28 748.00 | 47 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 931.00 | 19 802.00 | 28 748.00 | 47 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 299.00 | 115 299.00 | | 115 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
UX Autres créances clients | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 978.00 | 12 332.00 | 36 645.00 | 48 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
VP Divers | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 677.00 | 53 637.00 | 7 039.00 | 60 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 775.00 | 173 130.00 | 36 645.00 | 209 775.00 |