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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 200.00 | | 198 200.00 | 198 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 923.00 | 30 267.00 | 10 656.00 | 40 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 657.00 | 19 905.00 | 88 752.00 | 108 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 201.00 | 50 172.00 | 307 029.00 | 357 201.00 |
BT Marchandises | 54 938.00 | | 54 938.00 | 54 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BZ Autres créances | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
CF Disponibilités | 71 191.00 | | 71 191.00 | 71 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 097.00 | | 154 097.00 | 154 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 298.00 | 50 172.00 | 461 126.00 | 511 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 214 404.00 | 233 264.00 | | 214 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 674.00 | 52 740.00 | | 60 674.00 |
DL TOTAL (I) | 283 879.00 | 294 804.00 | | 283 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 389.00 | 58 717.00 | | 41 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 407.00 | 793.00 | | 17 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 992.00 | 91 300.00 | | 74 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 160.00 | 40 375.00 | | 43 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 247.00 | 191 185.00 | | 177 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 126.00 | 485 989.00 | | 461 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 898.00 | 150 196.00 | | 153 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 978.00 | | 646 978.00 | 646 978.00 |
FG Production vendue services | 242 029.00 | | 242 029.00 | 242 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 006.00 | | 889 006.00 | 889 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 438.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 67 150.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 67 150.00 | | 130 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 110.00 | 64 592.00 | | 126 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 110.00 | 64 592.00 | | 126 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 890.00 | 2 558.00 | | 3 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 127.00 | 15 712.00 | | 21 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 461.00 | 923 668.00 | | 1 024 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 787.00 | 870 928.00 | | 963 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 674.00 | 52 740.00 | | 60 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 084.00 | | 157 220.00 | 351 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 103.00 | 357 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 103.00 | 149 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 200.00 | | | 198 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 517.00 | | 157 167.00 | 143 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 367.00 | | 53.00 | 9 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 727.00 | 22 438.00 | 24 994.00 | 52 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 727.00 | 22 438.00 | 24 994.00 | 52 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 992.00 | 74 992.00 | | 74 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
UX Autres créances clients | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 988.00 | 17 939.00 | 23 049.00 | 40 988.00 |
VI Groupe et associés | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 088.00 | 27 967.00 | 9 121.00 | 37 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 947.00 | 153 898.00 | 23 049.00 | 176 947.00 |