| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 953.00 | 49 825.00 | 33 128.00 | 82 953.00 |
040 Immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 462.00 | 52 370.00 | 147 092.00 | 199 462.00 |
060 Stock marchandises | 146 399.00 | | 146 399.00 | 146 399.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
072 Créances – Autres | 73 135.00 | | 73 135.00 | 73 135.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 65 386.00 | | 65 386.00 | 65 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 281.00 | | 361 281.00 | 361 281.00 |
110 Total général Actif | 560 743.00 | 52 370.00 | 508 373.00 | 560 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 373.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 815 581.00 | | | 815 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
230 Autres produits | 102.00 | | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 825 525.00 | | | 825 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 513 298.00 | | | 513 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 780.00 | | | -18 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
242 Autres charges externes. | 85 888.00 | | | 85 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 238.00 | | | 138 238.00 |
252 Charges sociales | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
262 Autres charges | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 748 110.00 | | | 748 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 414.00 | | | 77 414.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 036.00 | | | 60 036.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 753.00 | | | 166 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 709.00 | | | 32 709.00 |