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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 442.00 | 70 951.00 | 58 491.00 | 129 442.00 |
040 Immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 951.00 | 73 496.00 | 172 455.00 | 245 951.00 |
060 Stock marchandises | 178 967.00 | | 178 967.00 | 178 967.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
072 Créances – Autres | 91 677.00 | | 91 677.00 | 91 677.00 |
084 Disponibilités | 106 063.00 | | 106 063.00 | 106 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 822.00 | | 387 822.00 | 387 822.00 |
110 Total général Actif | 633 773.00 | 73 496.00 | 560 277.00 | 633 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 259.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 985 465.00 | | | 985 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 390.00 | | | 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
230 Autres produits | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 998 197.00 | | | 998 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 607 127.00 | | | 607 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 611.00 | | | -31 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
242 Autres charges externes. | 129 094.00 | | | 129 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 296.00 | | | 171 296.00 |
252 Charges sociales | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
262 Autres charges | 223.00 | | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 920 282.00 | | | 920 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 915.00 | | | 77 915.00 |
280 Produits financiers | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
294 Charges financières | 974.00 | | | 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 189.00 | | | 65 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 692.00 | | | 207 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 259.00 | | | 38 259.00 |