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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 580.00 | 84 109.00 | 51 471.00 | 135 580.00 |
040 Immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 089.00 | 86 654.00 | 165 435.00 | 252 089.00 |
060 Stock marchandises | 163 930.00 | | 163 930.00 | 163 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
072 Créances – Autres | 135 091.00 | | 135 091.00 | 135 091.00 |
084 Disponibilités | 112 955.00 | | 112 955.00 | 112 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 940.00 | | 420 940.00 | 420 940.00 |
110 Total général Actif | 673 029.00 | 86 654.00 | 586 375.00 | 673 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 261 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 388 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 022 567.00 | | | 1 022 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
230 Autres produits | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 032 627.00 | | | 1 032 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 575 675.00 | | | 575 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
242 Autres charges externes. | 126 493.00 | | | 126 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -26 281.00 | | | -26 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 732.00 | | | 206 732.00 |
252 Charges sociales | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
262 Autres charges | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 976 301.00 | | | 976 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 325.00 | | | 56 325.00 |
294 Charges financières | 731.00 | | | 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 951.00 | | | 245 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |