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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 037.00 | 98 166.00 | 50 871.00 | 149 037.00 |
040 Immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 545.00 | 100 711.00 | 164 835.00 | 265 545.00 |
060 Stock marchandises | 143 729.00 | | 143 729.00 | 143 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
072 Créances – Autres | 58 968.00 | | 58 968.00 | 58 968.00 |
084 Disponibilités | 444 397.00 | | 444 397.00 | 444 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 658 603.00 | | 658 603.00 | 658 603.00 |
110 Total général Actif | 924 148.00 | 100 711.00 | 823 437.00 | 924 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 298 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 452 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 823 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 456.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 570.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 089.00 | | | 252 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 456.00 | | | 13 456.00 |