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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 009.00 | 112 441.00 | 42 569.00 | 155 009.00 |
040 Immobilisations financières | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 519.00 | 114 985.00 | 176 534.00 | 291 519.00 |
060 Stock marchandises | 132 098.00 | | 132 098.00 | 132 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
072 Créances – Autres | 59 823.00 | | 59 823.00 | 59 823.00 |
084 Disponibilités | 384 200.00 | | 384 200.00 | 384 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 582 438.00 | | 582 438.00 | 582 438.00 |
110 Total général Actif | 873 957.00 | 114 985.00 | 758 972.00 | 873 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 369 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 577 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 758 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 153.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 545.00 | | | 265 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 592.00 | | | 159 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 697.00 | | | 125 697.00 |