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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 183.00 | 58 137.00 | 33 046.00 | 91 183.00 |
040 Immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 692.00 | 60 682.00 | 147 010.00 | 207 692.00 |
060 Stock marchandises | 147 356.00 | | 147 356.00 | 147 356.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
072 Créances – Autres | 82 967.00 | | 82 967.00 | 82 967.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 90 847.00 | | 90 847.00 | 90 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 452.00 | | 382 452.00 | 382 452.00 |
110 Total général Actif | 590 144.00 | 60 682.00 | 529 462.00 | 590 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 982 527.00 | | | 982 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258.00 | | | 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
230 Autres produits | 133.00 | | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 988 564.00 | | | 988 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 576 559.00 | | | 576 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -957.00 | | | -957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
242 Autres charges externes. | 107 029.00 | | | 107 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 487.00 | | | 165 487.00 |
252 Charges sociales | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
262 Autres charges | 127.00 | | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 884 038.00 | | | 884 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 526.00 | | | 104 526.00 |
280 Produits financiers | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
294 Charges financières | 689.00 | | | 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 541.00 | | | 83 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 180.00 | | | 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 462.00 | | | 199 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |