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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
AH Fonds commercial | 54 272.00 | | 54 272.00 | 54 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 083.00 | 1 147 288.00 | 175 796.00 | 1 323 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 294.00 | 1 165 582.00 | 279 713.00 | 1 445 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BT Marchandises | 1 231 576.00 | 46 968.00 | 1 184 608.00 | 1 231 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 965.00 | | 467 965.00 | 467 965.00 |
BZ Autres créances | 197 014.00 | | 197 014.00 | 197 014.00 |
CF Disponibilités | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 934.00 | | 36 934.00 | 36 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 164.00 | 46 968.00 | 1 915 196.00 | 1 962 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 458.00 | 1 212 550.00 | 2 194 909.00 | 3 407 458.00 |
CU Autres participations | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 660.00 | 106 660.00 | | 106 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 240.00 | 93 240.00 | | 93 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900 000.00 | 800 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 191.00 | 130 768.00 | | 88 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 036.00 | 57 423.00 | | 2 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 792.00 | 1 198 757.00 | | 1 200 792.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 564.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 564.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 944.00 | 202 346.00 | | 245 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 39 505.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 644.00 | 518 069.00 | | 572 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 368.00 | 162 645.00 | | 157 368.00 |
EA Autres dettes | 17 518.00 | 4 487.00 | | 17 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 116.00 | 927 053.00 | | 994 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 909.00 | 2 128 374.00 | | 2 194 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 934.00 | 853 349.00 | | 887 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 163 358.00 | | 3 163 358.00 | 3 163 358.00 |
FG Production vendue services | 62 351.00 | | 62 351.00 | 62 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 710.00 | | 3 225 710.00 | 3 225 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 228 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 974 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 527.00 | 601.00 | | 18 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 949.00 | | | 38 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 564.00 | 11 378.00 | | 2 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 040.00 | 12 178.00 | | 60 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 693.00 | 2 062.00 | | 3 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 428.00 | 3 524.00 | | 49 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 612.00 | 8 654.00 | | 10 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 058.00 | -23 703.00 | | -26 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 630.00 | 3 398 888.00 | | 3 305 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 595.00 | 3 341 465.00 | | 3 303 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 036.00 | 57 423.00 | | 2 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 154.00 | | 101 450.00 | 1 467 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 735.00 | 49 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 309.00 | 1 445 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 575.00 | 1 328 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 589.00 | | | 67 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 185.00 | | 101 450.00 | 1 304 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 380.00 | | | 95 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 961.00 | 37 195.00 | 77 575.00 | 1 205 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 644.00 | 37 195.00 | 77 575.00 | 1 192 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 961.00 | 4 007.00 | | 42 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 747.00 | 4 007.00 | 6 786.00 | 49 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 311.00 | 4 007.00 | 9 350.00 | 52 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 007.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 644.00 | 572 644.00 | | 572 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 011.00 | 67 011.00 | | 67 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
UX Autres créances clients | 467 965.00 | 467 965.00 | | 467 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VC Groupe et associés | 106 792.00 | 106 792.00 | | 106 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 293.00 | 78 293.00 | | 78 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 651.00 | 61 469.00 | 81 670.00 | 167 651.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 536.00 | | | 98 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
VP Divers | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 872.00 | 701 913.00 | 36 959.00 | 738 872.00 |
VW T.V.A. | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 116.00 | 887 934.00 | 81 670.00 | 994 116.00 |