| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
AH Fonds commercial | 54 272.00 | | 54 272.00 | 54 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 518.00 | 5 117.00 | 401.00 | 5 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 773.00 | 1 259 334.00 | 89 439.00 | 1 348 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 995.00 | 1 277 769.00 | 189 226.00 | 1 466 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BT Marchandises | 1 130 198.00 | 57 467.00 | 1 072 731.00 | 1 130 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 505.00 | | 445 505.00 | 445 505.00 |
BZ Autres créances | 137 497.00 | | 137 497.00 | 137 497.00 |
CF Disponibilités | 43 602.00 | | 43 602.00 | 43 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 734.00 | 57 467.00 | 1 741 267.00 | 1 798 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 729.00 | 1 335 236.00 | 1 930 493.00 | 3 265 729.00 |
CU Autres participations | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 660.00 | 106 660.00 | | 106 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 240.00 | 93 240.00 | | 93 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 891.00 | 69 879.00 | | -46 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 204.00 | -116 770.00 | | -74 204.00 |
DL TOTAL (I) | 989 471.00 | 1 063 675.00 | | 989 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 286.00 | 167 653.00 | | 249 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 533.00 | 544 353.00 | | 556 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 482.00 | 164 523.00 | | 133 482.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | 8 652.00 | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 022.00 | 885 565.00 | | 941 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 493.00 | 1 949 240.00 | | 1 930 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 713.00 | 826 657.00 | | 828 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 885 730.00 | | 2 885 730.00 | 2 885 730.00 |
FG Production vendue services | 51 728.00 | | 51 728.00 | 51 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 458.00 | | 2 937 458.00 | 2 937 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 729 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 124.00 | 12 730.00 | | 2 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 124.00 | 12 730.00 | | 2 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 129.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 129.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 069.00 | 12 601.00 | | 2 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -28 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 289.00 | 3 001 402.00 | | 2 973 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 493.00 | 3 118 172.00 | | 3 047 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 204.00 | -116 770.00 | | -74 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 080.00 | | 5 462.00 | 1 468 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 547.00 | 1 466 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 547.00 | 1 354 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 589.00 | | | 67 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 624.00 | | 5 215.00 | 1 355 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 867.00 | | 247.00 | 44 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 112.00 | 38 204.00 | 6 547.00 | 1 246 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 795.00 | 38 204.00 | 6 547.00 | 1 232 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 082.00 | 2 385.00 | | 55 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 082.00 | 2 385.00 | | 55 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 082.00 | 2 385.00 | | 55 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 385.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 533.00 | 556 533.00 | | 556 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 269.00 | 52 269.00 | | 52 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
UX Autres créances clients | 445 505.00 | 445 505.00 | | 445 505.00 |
VB T. V. A. | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
VC Groupe et associés | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 738.00 | 101 738.00 | | 101 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 548.00 | 35 239.00 | 112 309.00 | 147 548.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 416.00 | 60 416.00 | | 60 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 050.00 | 622 622.00 | 37 428.00 | 660 050.00 |
VW T.V.A. | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 022.00 | 828 713.00 | 112 309.00 | 941 022.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |