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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
AH Fonds commercial | 54 272.00 | | 54 272.00 | 54 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 518.00 | 5 009.00 | 509.00 | 5 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 105.00 | 1 227 786.00 | 122 319.00 | 1 350 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 181.00 | | 37 181.00 | 37 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 080.00 | 1 246 112.00 | 221 968.00 | 1 468 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BT Marchandises | 1 157 433.00 | 55 082.00 | 1 102 351.00 | 1 157 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 554.00 | | 392 554.00 | 392 554.00 |
BZ Autres créances | 164 562.00 | | 164 562.00 | 164 562.00 |
CF Disponibilités | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 141.00 | | 47 141.00 | 47 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 354.00 | 55 082.00 | 1 727 272.00 | 1 782 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 434.00 | 1 301 194.00 | 1 949 240.00 | 3 250 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
CU Autres participations | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 660.00 | 106 660.00 | | 106 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 240.00 | 93 240.00 | | 93 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 879.00 | 90 226.00 | | 69 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 770.00 | -20 347.00 | | -116 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 675.00 | 1 180 445.00 | | 1 063 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 653.00 | 173 597.00 | | 167 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 254.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 353.00 | 548 283.00 | | 544 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 523.00 | 155 623.00 | | 164 523.00 |
EA Autres dettes | 8 652.00 | 1 077.00 | | 8 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 565.00 | 878 834.00 | | 885 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 240.00 | 2 059 279.00 | | 1 949 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 657.00 | 802 885.00 | | 826 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 927 064.00 | | 2 927 064.00 | 2 927 064.00 |
FG Production vendue services | 47 315.00 | | 47 315.00 | 47 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 974 379.00 | | 2 974 379.00 | 2 974 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 741 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 730.00 | 403.00 | | 12 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 730.00 | 7 070.00 | | 12 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 3 151.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 8 151.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 601.00 | -1 081.00 | | 12 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 803.00 | -32 052.00 | | -28 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 402.00 | 3 207 055.00 | | 3 001 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 172.00 | 3 227 402.00 | | 3 118 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 770.00 | -20 347.00 | | -116 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 479.00 | | 5 973.00 | 1 465 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 371.00 | 1 468 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 371.00 | 1 355 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 589.00 | | | 67 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 228.00 | | 5 767.00 | 1 353 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 662.00 | | 206.00 | 44 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 664.00 | 38 820.00 | 3 371.00 | 1 210 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 346.00 | 38 820.00 | 3 371.00 | 1 197 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 025.00 | 4 057.00 | | 51 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 025.00 | 4 057.00 | | 51 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 025.00 | 4 057.00 | | 51 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 353.00 | 544 353.00 | | 544 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 490.00 | 69 490.00 | | 69 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 181.00 | 206.00 | 36 975.00 | 37 181.00 |
UX Autres créances clients | 392 554.00 | 392 554.00 | | 392 554.00 |
VB T. V. A. | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VC Groupe et associés | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 704.00 | 91 704.00 | | 91 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 949.00 | 17 041.00 | 58 908.00 | 75 949.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VP Divers | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 438.00 | 604 463.00 | 36 975.00 | 641 438.00 |
VW T.V.A. | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 565.00 | 826 657.00 | 58 908.00 | 885 565.00 |