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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
AH Fonds commercial | 54 272.00 | | 54 272.00 | 54 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 518.00 | 5 334.00 | 185.00 | 5 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 085.00 | 1 051 164.00 | 61 921.00 | 1 113 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 636.00 | | 37 636.00 | 37 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 522.00 | 1 069 815.00 | 161 708.00 | 1 231 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BT Marchandises | 913 176.00 | 49 053.00 | 864 123.00 | 913 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 272.00 | | 260 272.00 | 260 272.00 |
BZ Autres créances | 118 028.00 | | 118 028.00 | 118 028.00 |
CF Disponibilités | 297 714.00 | | 297 714.00 | 297 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 263.00 | | 31 263.00 | 31 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 312.00 | 49 053.00 | 1 573 259.00 | 1 622 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 833.00 | 1 118 868.00 | 1 734 965.00 | 2 853 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 660.00 | 106 660.00 | | 106 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 240.00 | 93 240.00 | | 93 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -339 805.00 | -121 095.00 | | -339 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 172.00 | -218 710.00 | | 103 172.00 |
DL TOTAL (I) | 873 933.00 | 770 761.00 | | 873 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 588.00 | 312 506.00 | | 328 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 384.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 026.00 | 473 770.00 | | 397 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 289.00 | 118 835.00 | | 135 289.00 |
EA Autres dettes | | 3 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 032.00 | 908 946.00 | | 861 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 965.00 | 1 679 708.00 | | 1 734 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 098.00 | 806 386.00 | | 798 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 340 844.00 | | 2 340 844.00 | 2 340 844.00 |
FG Production vendue services | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 894.00 | | 2 379 894.00 | 2 379 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 639.00 | 12 305.00 | | 12 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 639.00 | 17 722.00 | | 12 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 3 722.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 7 390.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 209.00 | 10 331.00 | | 12 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 524.00 | 2 325 227.00 | | 2 508 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 352.00 | 2 543 937.00 | | 2 405 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 172.00 | -218 710.00 | | 103 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 479.00 | | 11 043.00 | 1 220 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 589.00 | | | 67 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 569.00 | | 11 034.00 | 1 107 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 321.00 | | 9.00 | 45 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 696.00 | 30 119.00 | | 1 039 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 378.00 | 30 119.00 | | 1 026 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 422.00 | 3 631.00 | | 45 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 422.00 | 3 631.00 | | 45 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 422.00 | 3 631.00 | | 45 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 026.00 | 397 026.00 | | 397 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 636.00 | | 37 636.00 | 37 636.00 |
UX Autres créances clients | 260 272.00 | 260 272.00 | | 260 272.00 |
VB T. V. A. | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VC Groupe et associés | 65 942.00 | 65 942.00 | | 65 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 027.00 | 226 027.00 | | 226 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 560.00 | 39 627.00 | 62 933.00 | 102 560.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 199.00 | 409 563.00 | 37 636.00 | 447 199.00 |
VW T.V.A. | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 032.00 | 798 098.00 | 62 933.00 | 861 032.00 |