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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
AH Fonds commercial | 54 272.00 | | 54 272.00 | 54 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 518.00 | 5 225.00 | 293.00 | 5 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 050.00 | 1 021 153.00 | 80 897.00 | 1 102 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 478.00 | 1 039 695.00 | 180 783.00 | 1 220 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BT Marchandises | 947 460.00 | 45 422.00 | 902 038.00 | 947 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 767.00 | | 399 767.00 | 399 767.00 |
BZ Autres créances | 110 408.00 | | 110 408.00 | 110 408.00 |
CF Disponibilités | 52 522.00 | | 52 522.00 | 52 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 664.00 | | 32 664.00 | 32 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 346.00 | 45 422.00 | 1 498 924.00 | 1 544 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 824.00 | 1 085 117.00 | 1 679 707.00 | 2 764 824.00 |
CU Autres participations | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 660.00 | 106 660.00 | | 106 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 240.00 | 93 240.00 | | 93 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 095.00 | -46 891.00 | | -121 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 710.00 | -74 204.00 | | -218 710.00 |
DL TOTAL (I) | 770 761.00 | 989 471.00 | | 770 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 506.00 | 249 286.00 | | 312 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 770.00 | 556 533.00 | | 473 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 835.00 | 133 482.00 | | 118 835.00 |
EA Autres dettes | 3 451.00 | 1 337.00 | | 3 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 946.00 | 941 022.00 | | 908 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 708.00 | 1 930 493.00 | | 1 679 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 386.00 | 828 713.00 | | 806 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 231 438.00 | | 2 231 438.00 | 2 231 438.00 |
FG Production vendue services | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 877.00 | | 2 279 877.00 | 2 279 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 313 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 305.00 | 2 124.00 | | 12 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 722.00 | 2 124.00 | | 17 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 722.00 | 54.00 | | 3 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 390.00 | 54.00 | | 7 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 331.00 | 2 069.00 | | 10 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 227.00 | 2 973 289.00 | | 2 325 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 937.00 | 3 047 493.00 | | 2 543 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 710.00 | -74 204.00 | | -218 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 995.00 | | 31 768.00 | 1 466 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 285.00 | 1 220 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 285.00 | 1 107 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 589.00 | | | 67 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 291.00 | | 31 562.00 | 1 354 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 114.00 | | 207.00 | 45 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 769.00 | 36 543.00 | 274 616.00 | 1 277 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 451.00 | 36 543.00 | 274 616.00 | 1 264 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 467.00 | | 12 045.00 | 57 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 467.00 | | 12 045.00 | 57 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 467.00 | | 12 045.00 | 57 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 770.00 | 473 770.00 | | 473 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 739.00 | 52 739.00 | | 52 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
UX Autres créances clients | 399 767.00 | 399 767.00 | | 399 767.00 |
VB T. V. A. | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VC Groupe et associés | 49 074.00 | 49 074.00 | | 49 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 095.00 | 168 095.00 | | 168 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 411.00 | 41 850.00 | 102 560.00 | 144 411.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VP Divers | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 467.00 | 542 840.00 | 37 627.00 | 580 467.00 |
VW T.V.A. | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 946.00 | 806 386.00 | 102 560.00 | 908 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |