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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
AH Fonds commercial | 54 272.00 | | 54 272.00 | 54 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 251.00 | 1 192 369.00 | 155 882.00 | 1 348 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 975.00 | | 36 975.00 | 36 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 479.00 | 1 210 664.00 | 254 815.00 | 1 465 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BT Marchandises | 1 197 471.00 | 51 025.00 | 1 146 446.00 | 1 197 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 525.00 | | 351 525.00 | 351 525.00 |
BZ Autres créances | 184 967.00 | | 184 967.00 | 184 967.00 |
CF Disponibilités | 75 452.00 | | 75 452.00 | 75 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 324.00 | | 44 324.00 | 44 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 488.00 | 51 025.00 | 1 804 463.00 | 1 855 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 967.00 | 1 261 689.00 | 2 059 279.00 | 3 320 967.00 |
CU Autres participations | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 660.00 | 106 660.00 | | 106 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 240.00 | 93 240.00 | | 93 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 226.00 | 88 191.00 | | 90 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 347.00 | 2 036.00 | | -20 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 445.00 | 1 200 792.00 | | 1 180 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 597.00 | 245 944.00 | | 173 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 643.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 283.00 | 572 644.00 | | 548 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 623.00 | 157 368.00 | | 155 623.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 17 518.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 834.00 | 994 116.00 | | 878 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 279.00 | 2 194 909.00 | | 2 059 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 885.00 | 887 934.00 | | 802 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 127 227.00 | | 3 127 227.00 | 3 127 227.00 |
FG Production vendue services | 59 259.00 | | 59 259.00 | 59 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 486.00 | | 3 186 486.00 | 3 186 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | 18 527.00 | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 38 949.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 070.00 | 60 040.00 | | 7 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 151.00 | 3 693.00 | | 3 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 45 735.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 151.00 | 49 428.00 | | 8 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | 10 612.00 | | -1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 052.00 | -26 058.00 | | -32 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 055.00 | 3 305 630.00 | | 3 207 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 402.00 | 3 303 595.00 | | 3 227 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 347.00 | 2 036.00 | | -20 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 295.00 | | 27 239.00 | 1 445 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 44 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 055.00 | 1 465 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 055.00 | 1 353 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 589.00 | | | 67 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 060.00 | | 27 222.00 | 1 328 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 645.00 | | 17.00 | 49 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 582.00 | 47 136.00 | 2 055.00 | 1 165 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 265.00 | 47 136.00 | 2 055.00 | 1 152 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 968.00 | 4 057.00 | | 46 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 968.00 | 4 057.00 | | 46 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 968.00 | 4 057.00 | | 46 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 283.00 | 548 283.00 | | 548 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 970.00 | 60 970.00 | | 60 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 975.00 | | 36 975.00 | 36 975.00 |
UX Autres créances clients | 351 525.00 | 351 525.00 | | 351 525.00 |
VB T. V. A. | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
VC Groupe et associés | 80 540.00 | 80 540.00 | | 80 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 149.00 | 56 149.00 | | 56 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 448.00 | 41 499.00 | 66 090.00 | 117 448.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
VP Divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 324.00 | 44 324.00 | | 44 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 791.00 | 580 816.00 | 36 975.00 | 617 791.00 |
VW T.V.A. | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 834.00 | 802 885.00 | 66 090.00 | 878 834.00 |